前海开源中药股票A (005505.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.66万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2873元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中药股票C | ||||
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前海开源中药股票A(005505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2024-11-07 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-11-06 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2024-11-05 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2024-11-04 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2024-11-01 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-10-31 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2024-10-30 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-10-29 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2024-10-28 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2024-10-25 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2024-10-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-10-23 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2024-10-22 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2024-10-21 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2024-10-18 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2024-10-17 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2024-10-16 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2024-10-15 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2024-10-14 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2024-10-11 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2024-10-10 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2024-10-09 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-10-08 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2024-09-30 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2024-09-27 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2024-09-26 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2024-09-25 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2024-09-24 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2024-09-23 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2024-09-20 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2024-09-19 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-09-18 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2024-09-13 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2024-09-12 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2024-09-11 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2024-09-10 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2024-09-09 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2024-09-06 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2024-09-05 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-09-04 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2024-09-03 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2024-09-02 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2024-08-30 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2024-08-29 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2024-08-28 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2024-08-27 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2024-08-26 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-08-23 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2024-08-22 | 2.1488元 | 2.1488元 |
