前海开源中药股票A (005505.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.66万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2188元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中药股票C | ||||
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前海开源中药股票A(005505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2024-12-20 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2024-12-19 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2024-12-18 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2024-12-17 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-12-16 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2024-12-13 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2024-12-12 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2024-12-11 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-12-10 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-12-09 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2024-12-06 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2024-12-05 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-12-04 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2024-12-03 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2024-12-02 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2024-11-29 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2024-11-28 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2024-11-27 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2024-11-26 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2024-11-25 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2024-11-22 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2024-11-21 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2024-11-20 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2024-11-19 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2024-11-18 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2024-11-15 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2024-11-14 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2024-11-13 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2024-11-12 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2024-11-11 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2024-11-08 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2024-11-07 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-11-06 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2024-11-05 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2024-11-04 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2024-11-01 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-10-31 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2024-10-30 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-10-29 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2024-10-28 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2024-10-25 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2024-10-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-10-23 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2024-10-22 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2024-10-21 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2024-10-18 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2024-10-17 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2024-10-16 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2024-10-15 | 2.2056元 | 2.2056元 |
