前海开源中药股票A (005505.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.66万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2188元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中药股票C | ||||
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前海开源中药股票A(005505) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.37元 | 7.26亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.25元 | 6.97亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.34亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.37元 | 8.71亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.20亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.74元 | 11.76亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.79元 | 9.66亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.40元 | 5.93亿 | 2.47亿元 | -- |
