前海开源中药股票C (005506.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1302元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中药股票A | ||||
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前海开源中药股票C(005506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2024-07-25 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2024-07-24 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2024-07-23 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2024-07-22 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2024-07-19 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2024-07-18 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2024-07-17 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-16 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2024-07-15 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-07-12 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2024-07-11 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2024-07-10 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2024-07-09 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2024-07-08 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2024-07-05 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2024-07-04 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2024-07-03 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2024-07-02 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2024-07-01 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2024-06-28 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2024-06-27 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2024-06-26 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2024-06-25 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2024-06-24 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2024-06-21 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2024-06-20 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2024-06-19 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2024-06-18 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2024-06-17 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2024-06-14 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2024-06-13 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2024-06-12 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2024-06-11 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-06-07 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-06-06 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2024-06-05 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2024-06-04 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2024-06-03 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2024-05-31 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2024-05-30 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2024-05-29 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2024-05-28 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2024-05-27 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2024-05-24 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-05-23 | 2.4019元 | 2.4019元 |
| 2024-05-22 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2024-05-21 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2024-05-20 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2024-05-17 | 2.4586元 | 2.4586元 |
