前海开源中药股票C (005506.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.30万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1878元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中药股票A | ||||
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前海开源中药股票C(005506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2024-12-20 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2024-12-19 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-12-18 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2024-12-17 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2024-12-16 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2024-12-13 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2024-12-12 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2024-12-11 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2024-12-10 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2024-12-09 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2024-12-06 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-12-05 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2024-12-04 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-12-03 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2024-12-02 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2024-11-29 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2024-11-28 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2024-11-27 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2024-11-26 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2024-11-25 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2024-11-22 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2024-11-21 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2024-11-20 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-11-19 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2024-11-18 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2024-11-15 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2024-11-14 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2024-11-13 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2024-11-12 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-11-11 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2024-11-08 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-11-07 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2024-11-06 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2024-11-05 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2024-11-04 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2024-11-01 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2024-10-31 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2024-10-30 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2024-10-29 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2024-10-28 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2024-10-25 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2024-10-24 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2024-10-23 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2024-10-22 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2024-10-21 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2024-10-18 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2024-10-17 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2024-10-16 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2024-10-15 | 2.1758元 | 2.1758元 |
