永赢丰利债券A (005507.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元持有人户数97.00基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券C | ||||
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永赢丰利债券A(005507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0193元 | 1.2555元 |
| 2024-09-27 | 1.0223元 | 1.2585元 |
| 2024-09-26 | 1.0232元 | 1.2594元 |
| 2024-09-25 | 1.0232元 | 1.2594元 |
| 2024-09-24 | 1.0230元 | 1.2592元 |
| 2024-09-23 | 1.0229元 | 1.2591元 |
| 2024-09-20 | 1.0227元 | 1.2589元 |
| 2024-09-19 | 1.0227元 | 1.2589元 |
| 2024-09-18 | 1.0228元 | 1.2590元 |
| 2024-09-13 | 1.0226元 | 1.2588元 |
| 2024-09-12 | 1.0225元 | 1.2587元 |
| 2024-09-11 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-09-10 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-09-09 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-09-06 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-09-05 | 1.0223元 | 1.2585元 |
| 2024-09-04 | 1.0221元 | 1.2583元 |
| 2024-09-03 | 1.0220元 | 1.2582元 |
| 2024-09-02 | 1.0217元 | 1.2579元 |
| 2024-08-30 | 1.0212元 | 1.2574元 |
| 2024-08-29 | 1.0209元 | 1.2571元 |
| 2024-08-28 | 1.0205元 | 1.2567元 |
| 2024-08-27 | 1.0207元 | 1.2569元 |
| 2024-08-26 | 1.0216元 | 1.2578元 |
| 2024-08-23 | 1.0219元 | 1.2581元 |
| 2024-08-22 | 1.0221元 | 1.2583元 |
| 2024-08-21 | 1.0223元 | 1.2585元 |
| 2024-08-20 | 1.0226元 | 1.2588元 |
| 2024-08-19 | 1.0227元 | 1.2589元 |
| 2024-08-16 | 1.0226元 | 1.2588元 |
| 2024-08-15 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-08-14 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-08-13 | 1.0219元 | 1.2581元 |
| 2024-08-12 | 1.0220元 | 1.2582元 |
| 2024-08-09 | 1.0229元 | 1.2591元 |
| 2024-08-08 | 1.0233元 | 1.2595元 |
| 2024-08-07 | 1.0234元 | 1.2596元 |
| 2024-08-06 | 1.0234元 | 1.2596元 |
| 2024-08-05 | 1.0235元 | 1.2597元 |
| 2024-08-02 | 1.0232元 | 1.2594元 |
| 2024-08-01 | 1.0229元 | 1.2591元 |
| 2024-07-31 | 1.0226元 | 1.2588元 |
| 2024-07-30 | 1.0225元 | 1.2587元 |
| 2024-07-29 | 1.0223元 | 1.2585元 |
| 2024-07-26 | 1.0220元 | 1.2582元 |
| 2024-07-25 | 1.0218元 | 1.2580元 |
| 2024-07-24 | 1.0215元 | 1.2577元 |
| 2024-07-23 | 1.0210元 | 1.2572元 |
| 2024-07-22 | 1.0207元 | 1.2569元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.2564元 |
