永赢丰利债券A (005507.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢丰利债券A(005507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0150元 | 1.2673元 |
| 2024-12-19 | 1.0309元 | 1.2671元 |
| 2024-12-18 | 1.0310元 | 1.2672元 |
| 2024-12-17 | 1.0312元 | 1.2674元 |
| 2024-12-16 | 1.0313元 | 1.2675元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.2670元 |
| 2024-12-12 | 1.0302元 | 1.2664元 |
| 2024-12-11 | 1.0301元 | 1.2663元 |
| 2024-12-10 | 1.0300元 | 1.2662元 |
| 2024-12-09 | 1.0294元 | 1.2656元 |
| 2024-12-06 | 1.0292元 | 1.2654元 |
| 2024-12-05 | 1.0291元 | 1.2653元 |
| 2024-12-04 | 1.0288元 | 1.2650元 |
| 2024-12-03 | 1.0284元 | 1.2646元 |
| 2024-12-02 | 1.0280元 | 1.2642元 |
| 2024-11-29 | 1.0268元 | 1.2630元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.2625元 |
| 2024-11-27 | 1.0261元 | 1.2623元 |
| 2024-11-26 | 1.0260元 | 1.2622元 |
| 2024-11-25 | 1.0257元 | 1.2619元 |
| 2024-11-22 | 1.0254元 | 1.2616元 |
| 2024-11-21 | 1.0252元 | 1.2614元 |
| 2024-11-20 | 1.0250元 | 1.2612元 |
| 2024-11-19 | 1.0250元 | 1.2612元 |
| 2024-11-18 | 1.0250元 | 1.2612元 |
| 2024-11-15 | 1.0248元 | 1.2610元 |
| 2024-11-14 | 1.0246元 | 1.2608元 |
| 2024-11-13 | 1.0245元 | 1.2607元 |
| 2024-11-12 | 1.0244元 | 1.2606元 |
| 2024-11-11 | 1.0241元 | 1.2603元 |
| 2024-11-08 | 1.0236元 | 1.2598元 |
| 2024-11-07 | 1.0233元 | 1.2595元 |
| 2024-11-06 | 1.0227元 | 1.2589元 |
| 2024-11-05 | 1.0226元 | 1.2588元 |
| 2024-11-04 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-11-01 | 1.0219元 | 1.2581元 |
| 2024-10-31 | 1.0215元 | 1.2577元 |
| 2024-10-30 | 1.0213元 | 1.2575元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.2575元 |
| 2024-10-28 | 1.0214元 | 1.2576元 |
| 2024-10-25 | 1.0215元 | 1.2577元 |
| 2024-10-24 | 1.0216元 | 1.2578元 |
| 2024-10-23 | 1.0216元 | 1.2578元 |
| 2024-10-22 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-10-21 | 1.0226元 | 1.2588元 |
| 2024-10-18 | 1.0226元 | 1.2588元 |
| 2024-10-17 | 1.0224元 | 1.2586元 |
| 2024-10-16 | 1.0222元 | 1.2584元 |
| 2024-10-15 | 1.0217元 | 1.2579元 |
| 2024-10-14 | 1.0209元 | 1.2571元 |
