永赢丰利债券C (005508.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券A | ||||
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永赢丰利债券C(005508) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.01 元 | 27.07元 | 0.98% | -- |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0224 元 | 62.85元 | 2.17% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0048 元 | 13.47元 | 0.47% | 1.53% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0108 元 | 30.62元 | 1.06% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.018 元 | 53.73元 | 1.76% | 3.33% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.012 元 | 36.17元 | 1.18% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.004 元 | 12.13元 | 0.40% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.0226 元 | 68.98元 | 2.21% | 4.50% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.0237 元 | 73.07元 | 2.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
