永赢丰利债券C (005508.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券A | ||||
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永赢丰利债券C(005508) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,732.87 | 2,697.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,737.86 | 2,707.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,870.82 | 2,806.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,842.76 | 2,806.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,837.43 | 2,806.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,858.53 | 2,835.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,821.44 | 2,856.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,880.62 | 2,866.00元 | -- |
