永赢丰利债券C (005508.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券A | ||||
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永赢丰利债券C(005508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 453.08万元 | 0.30% | 151.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 901.92万元 | 0.30% | 300.64万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 444.88万元 | 0.30% | 148.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 899.07万元 | 0.30% | 299.69万元 | 0.10% |
