银华华茂定期开放债券A (005529.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券D | ||||
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.44亿 | 98.73% |
| (其中) 债券 | 7.44亿 | 98.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 946.10万 | 1.26% |
| 3 | 其他资产 | 12.87万 | 0.02% |
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