银华华茂定期开放债券A (005529.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券D | ||||
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.07 元 | 3,330.56万元 | 6.47% | -- |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.028 元 | 830.25万元 | 2.70% | 2.70% |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.02 元 | 397.82万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
