银华华茂定期开放债券A (005529.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65% | 99.35% | 226.00 | 213.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65% | 99.35% | 226.00 | 222.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.53% | 97.47% | 266.00 | 116.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.53% | 97.47% | 266.00 | 113.72万元 | -- |
