汇添富沪深300指数增强A (005530.jj)沪深300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1775元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率406.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强C | ||||
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.87亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 27.87亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 724.26万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.50亿 | 35.13% |
| 金融业 | 6.50亿 | 21.73% |
| 采矿业 | 2.28亿 | 7.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42亿 | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,106.57万 | 2.38% |
| 建筑业 | 5,016.16万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,393.04万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 2,046.82万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 712.37万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 346.89万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.59亿 | 15.35% |
| 批发和零售业 | 2,051.32万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 785.05万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715.45万 | 0.24% |
| 房地产业 | 684.71万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 646.29万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483.10万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.68万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 318.18万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.94万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.88万 | 0.02% |
| 采矿业 | 20.90万 | 0.01% |
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