汇添富沪深300指数增强A (005530.jj)沪深300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1775元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率406.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强C | ||||
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 22.41亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.09亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 24.93亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.57亿 | 26.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 22.83亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 22.15亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 20.41亿 | 16.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 6.69亿 | 4.74亿元 | -- |
