汇添富沪深300指数增强A (005530.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.06万 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3517元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率440.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强C | ||||
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,285.69万元 | 0.80% | 321.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,370.72万元 | 0.80% | 592.68万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 975.79万元 | 0.80% | 243.95万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 584.67万元 | 0.80% | 146.17万元 | 0.20% |
