前海开源盛鑫混合C (005542.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,857.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1222元基金经理史延管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盛鑫混合A | ||||
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前海开源盛鑫混合C(005542) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 922.49万 | 843.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,189.84万 | 1,088.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,048.77万 | 971.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1,213.11万 | 1,084.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,223.08万 | 1,069.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 754.55万 | 579.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1,341.28万 | 1,037.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1,358.28万 | 1,106.72万元 | -- |
