前海开源盛鑫混合C (005542.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,857.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1222元基金经理史延管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盛鑫混合A | ||||
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前海开源盛鑫混合C(005542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1222元 | 2.2322元 |
| 2024-12-19 | 1.1011元 | 2.2111元 |
| 2024-12-18 | 1.0941元 | 2.2041元 |
| 2024-12-17 | 1.0896元 | 2.1996元 |
| 2024-12-16 | 1.1068元 | 2.2168元 |
| 2024-12-13 | 1.1066元 | 2.2166元 |
| 2024-12-12 | 1.1251元 | 2.2351元 |
| 2024-12-11 | 1.1206元 | 2.2306元 |
| 2024-12-10 | 1.1232元 | 2.2332元 |
| 2024-12-09 | 1.1082元 | 2.2182元 |
| 2024-12-06 | 1.1011元 | 2.2111元 |
| 2024-12-05 | 1.1180元 | 2.2280元 |
| 2024-12-04 | 1.1006元 | 2.2106元 |
| 2024-12-03 | 1.1066元 | 2.2166元 |
| 2024-12-02 | 1.0989元 | 2.2089元 |
| 2024-11-29 | 1.0645元 | 2.1745元 |
| 2024-11-28 | 1.0416元 | 2.1516元 |
| 2024-11-27 | 1.0477元 | 2.1577元 |
| 2024-11-26 | 1.0447元 | 2.1547元 |
| 2024-11-25 | 1.0503元 | 2.1603元 |
| 2024-11-22 | 1.0516元 | 2.1616元 |
| 2024-11-21 | 1.0664元 | 2.1764元 |
| 2024-11-20 | 1.0654元 | 2.1754元 |
| 2024-11-19 | 1.0596元 | 2.1696元 |
| 2024-11-18 | 1.0439元 | 2.1539元 |
| 2024-11-15 | 1.0624元 | 2.1724元 |
| 2024-11-14 | 1.0881元 | 2.1981元 |
| 2024-11-13 | 1.1119元 | 2.2219元 |
| 2024-11-12 | 1.1101元 | 2.2201元 |
| 2024-11-11 | 1.1399元 | 2.2499元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 2.2151元 |
| 2024-11-07 | 1.1116元 | 2.2216元 |
| 2024-11-06 | 1.0893元 | 2.1993元 |
| 2024-11-05 | 1.1054元 | 2.2154元 |
| 2024-11-04 | 1.0853元 | 2.1953元 |
| 2024-11-01 | 1.0693元 | 2.1793元 |
| 2024-10-31 | 1.0696元 | 2.1796元 |
| 2024-10-30 | 1.0761元 | 2.1861元 |
| 2024-10-29 | 1.0814元 | 2.1914元 |
| 2024-10-28 | 1.0955元 | 2.2055元 |
| 2024-10-25 | 1.0937元 | 2.2037元 |
| 2024-10-24 | 1.0887元 | 2.1987元 |
| 2024-10-23 | 1.1049元 | 2.2149元 |
| 2024-10-22 | 1.1116元 | 2.2216元 |
| 2024-10-21 | 1.1038元 | 2.2138元 |
| 2024-10-18 | 1.0831元 | 2.1931元 |
| 2024-10-17 | 1.0514元 | 2.1614元 |
| 2024-10-16 | 1.0599元 | 2.1699元 |
| 2024-10-15 | 1.0661元 | 2.1761元 |
| 2024-10-14 | 1.0785元 | 2.1885元 |
