前海开源盛鑫混合C(005542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0928元 | 2.2028元 |
| 2024-07-25 | 1.0945元 | 2.2045元 |
| 2024-07-24 | 1.0959元 | 2.2059元 |
| 2024-07-23 | 1.0941元 | 2.2041元 |
| 2024-07-22 | 1.0952元 | 2.2052元 |
| 2024-07-19 | 1.0960元 | 2.2060元 |
| 2024-07-18 | 1.0961元 | 2.2061元 |
| 2024-07-17 | 1.0928元 | 2.2028元 |
| 2024-07-16 | 1.0968元 | 2.2068元 |
| 2024-07-15 | 1.0968元 | 2.2068元 |
| 2024-07-12 | 1.0934元 | 2.2034元 |
| 2024-07-11 | 1.0930元 | 2.2030元 |
| 2024-07-10 | 1.0927元 | 2.2027元 |
| 2024-07-09 | 1.0960元 | 2.2060元 |
| 2024-07-08 | 1.0938元 | 2.2038元 |
| 2024-07-05 | 1.0930元 | 2.2030元 |
| 2024-07-04 | 1.0945元 | 2.2045元 |
| 2024-07-03 | 1.0951元 | 2.2051元 |
| 2024-07-02 | 1.0958元 | 2.2058元 |
| 2024-07-01 | 1.0948元 | 2.2048元 |
| 2024-06-28 | 1.0930元 | 2.2030元 |
| 2024-06-27 | 1.0889元 | 2.1989元 |
| 2024-06-26 | 1.0882元 | 2.1982元 |
| 2024-06-25 | 1.0884元 | 2.1984元 |
| 2024-06-24 | 1.0874元 | 2.1974元 |
| 2024-06-21 | 1.0867元 | 2.1967元 |
| 2024-06-20 | 1.0872元 | 2.1972元 |
| 2024-06-19 | 1.0858元 | 2.1958元 |
| 2024-06-18 | 1.0855元 | 2.1955元 |
| 2024-06-17 | 1.0844元 | 2.1944元 |
| 2024-06-14 | 1.0862元 | 2.1962元 |
| 2024-06-13 | 1.0866元 | 2.1966元 |
| 2024-06-12 | 1.0867元 | 2.1967元 |
| 2024-06-11 | 1.0714元 | 2.1814元 |
| 2024-06-07 | 1.0717元 | 2.1817元 |
| 2024-06-06 | 1.0715元 | 2.1815元 |
| 2024-06-05 | 1.0711元 | 2.1811元 |
| 2024-06-04 | 1.0713元 | 2.1813元 |
| 2024-06-03 | 1.0712元 | 2.1812元 |
| 2024-05-31 | 1.0701元 | 2.1801元 |
| 2024-05-30 | 1.0711元 | 2.1811元 |
| 2024-05-29 | 1.0720元 | 2.1820元 |
| 2024-05-28 | 1.0725元 | 2.1825元 |
| 2024-05-27 | 1.0776元 | 2.1876元 |
| 2024-05-24 | 1.0652元 | 2.1752元 |
| 2024-05-23 | 1.0792元 | 2.1892元 |
| 2024-05-22 | 1.0890元 | 2.1990元 |
| 2024-05-21 | 1.0991元 | 2.2091元 |
| 2024-05-20 | 1.1078元 | 2.2178元 |
| 2024-05-17 | 1.0990元 | 2.2090元 |
