银华心诚灵活配置混合A (005543.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1256元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合C | ||||
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.33亿 | 86.38% |
| (其中) 股票 | 8.33亿 | 86.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 13.43% |
| 3 | 其他资产 | 174.73万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.48亿 | 56.77% |
| 金融业 | 7,913.45万 | 8.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,155.03万 | 2.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,031.58万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,955.53万 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1,432.12万 | 1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,414.49万 | 1.47% |
| 房地产业 | 1,158.88万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 473.48万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 437.54万 | 0.45% |
| 采矿业 | 316.96万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 24.79万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,670.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.59%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,877.24万 | 2.98% |
| 公用事业 | 2,079.98万 | 2.16% |
| 消费者常用品 | 2,033.36万 | 2.11% |
| 医疗保健 | 1,012.73万 | 1.05% |
| 消费者非必需品 | 812.50万 | 0.84% |
| 电信服务 | 435.10万 | 0.45% |
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