银华心诚灵活配置混合A (005543.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7.77万 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2996元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率181.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合C | ||||
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 10.60亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 9.57亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.50亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 11.19亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.14亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 13.01亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 16.12亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 18.71亿 | 11.65亿元 | -- |
