银华心诚灵活配置混合A (005543.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1256元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合C | ||||
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华心诚灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 005543 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-12 | |
| 总份额 | 8.21亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在符合国家政策导向的行业中，通过积极精选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神，确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的战术避险选择。本基金将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而上”的方式挑选公司。在选择细分行业的时候，我们遵循国家政治经济政策精神，选择国家明确支持的细分行业。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%—95%，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货等金融工具；权证投资不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将港股投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*35%+中证800指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华心诚灵活配置混合A | 银华心诚灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005543 | 014042 |
| 子基金份额 | 8.18亿 份 (2024-06-30) | 287.26万 份 (2024-06-30) |
