富国成长优选三年定开混合 (005549.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7376元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57%异常提示: 该基金于2019-10-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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富国成长优选三年定开混合(005549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-30 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-29 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-26 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-22 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-19 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-18 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-17 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-16 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-15 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-12 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-11 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-10 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-09 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-08 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-05 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-04 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-03 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-02 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-01 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-06-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-27 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-06-24 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-21 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-20 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-19 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-18 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-17 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-06-14 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-13 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-12 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-11 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-07 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-06 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-05 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-06-04 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-03 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-05-31 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-05-30 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-28 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-05-27 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-05-24 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-23 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-05-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
