汇安成长优选混合A (005550.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率922.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇安成长优选混合C | ||||
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汇安成长优选混合A(005550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,143.58万 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 2,143.58万 | 91.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 148.27万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 41.23万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,580.70万 | 67.75% |
| 金融业 | 435.53万 | 18.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.35万 | 5.46% |
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