汇安成长优选混合A (005550.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率922.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇安成长优选混合C | ||||
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汇安成长优选混合A(005550) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 781.56万 | 799.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 597.00万 | 695.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 578.21万 | 713.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 646.41万 | 710.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 646.85万 | 703.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 924.31万 | 795.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1,048.76万 | 816.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 3,191.28万 | 2,571.33万元 | -- |
