汇安成长优选混合A (005550.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率922.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇安成长优选混合C | ||||
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汇安成长优选混合A(005550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-11-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
