汇安成长优选混合A (005550.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9777元持有人户数825.00基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率922.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇安成长优选混合C | ||||
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汇安成长优选混合A(005550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-09-27 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-09-26 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-09-25 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-09-24 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-09-23 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-09-20 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-09-19 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-09-18 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-09-13 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-09-12 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-09-11 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-09-10 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-09-09 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-09-06 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-09-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-09-04 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-09-03 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-09-02 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-08-29 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-28 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-27 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-26 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-08-23 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-08-22 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-08-21 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-20 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-19 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-08-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-08-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-08-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-12 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-08-09 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-08-08 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-07 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-06 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-05 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-08-01 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-31 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-30 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-26 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-25 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-23 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-22 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-19 | 0.9060元 | 0.9060元 |
