汇安成长优选混合C (005551.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,211.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安成长优选混合A | ||||
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汇安成长优选混合C(005551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.29万元 | 1.20% | 1.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 21.87万元 | 1.50% | 3.65万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 13.77万元 | 1.50% | 2.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 181.04万元 | 1.50% | 30.17万元 | 0.25% |
