汇安成长优选混合C (005551.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,211.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安成长优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安成长优选混合C(005551) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,483.90万 | 1,604.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 466.87万 | 573.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 475.47万 | 617.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 570.05万 | 657.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 528.90万 | 602.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 572.72万 | 515.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 555.03万 | 451.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,429.72万 | 1,200.33万元 | -- |
