汇安成长优选混合C (005551.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,211.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安成长优选混合A | ||||
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汇安成长优选混合C(005551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-10-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-10-15 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-10-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
