汇安成长优选混合C (005551.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元持有人户数5,211.00基金经理单柏霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇安成长优选混合A | ||||
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汇安成长优选混合C(005551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-09-27 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-09-26 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-09-25 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-09-24 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-09-23 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-09-20 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-09-19 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-09-18 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-09-13 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-09-12 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-09-11 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-09-10 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-09-09 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-09-06 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-09-05 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-09-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-09-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-09-02 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-30 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-08-29 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-28 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-27 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-26 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-08-22 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-21 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-20 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-19 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-16 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-15 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-14 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-13 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-08-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-08-08 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-08-07 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-06 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-08-05 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-02 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-01 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-31 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-30 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-29 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-26 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-24 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-23 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-19 | 0.8587元 | 0.8587元 |
