南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6639元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接A目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-25 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-24 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-23 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-22 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-19 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-18 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-17 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-16 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-15 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-12 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-11 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-10 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-09 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-08 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-05 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-04 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-03 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-02 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-01 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-06-28 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-26 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-25 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-21 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-06-20 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-19 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-18 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-17 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-14 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-06-13 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-12 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-11 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-06-07 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-06-06 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-05 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-03 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-31 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-05-30 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-05-29 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-28 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-05-27 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-24 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-05-23 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-05-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-05-21 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-05-20 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-05-17 | 0.7383元 | 0.7383元 |
