国联智选红利股票A (005569.jj)国联基金管理有限公司持有人户数795.00 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9538元基金经理赵菲 、 陈薪羽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.37倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金国联智选红利股票C | ||||
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国联智选红利股票A(005569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107.60万 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 1,107.60万 | 91.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.55万 | 5.93% |
| (其中) 债券 | 71.55万 | 5.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.95万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 7,645.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 427.01万 | 35.41% |
| 金融业 | 340.12万 | 28.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.38万 | 6.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.65万 | 5.44% |
| 采矿业 | 48.61万 | 4.03% |
| 建筑业 | 45.98万 | 3.81% |
| 批发和零售业 | 41.09万 | 3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.56万 | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.60万 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 16.61万 | 1.38% |
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