国联智选红利股票A (005569.jj)国联基金管理有限公司持有人户数795.00 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9538元基金经理赵菲 、 陈薪羽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.37倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金国联智选红利股票C | ||||
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国联智选红利股票A(005569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-12-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-13 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-12-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-06 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-05 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-12-04 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-12-02 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-28 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-25 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-22 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-20 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-11-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-14 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-05 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-01 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-31 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-10-30 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-10-29 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-10-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-10-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-10-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-10-14 | 0.9529元 | 0.9529元 |
