国联智选红利股票A(005569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,018.29万 | 1,106.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.25万 | 1,127.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1,355.89万 | 1,203.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,492.58万 | 1,229.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1,580.58万 | 1,271.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1,777.12万 | 1,281.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 1,748.64万 | 1,285.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 2,103.94万 | 1,478.11万元 | -- |
