国联智选红利股票A (005569.jj)国联基金管理有限公司持有人户数795.00 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9538元基金经理赵菲 、 陈薪羽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.37倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金国联智选红利股票C | ||||
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国联智选红利股票A(005569) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 944.24万 | 971.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,018.29万 | 1,106.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.25万 | 1,127.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1,355.89万 | 1,203.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,492.58万 | 1,229.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1,580.58万 | 1,271.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1,777.12万 | 1,281.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 1,748.64万 | 1,285.67万元 | -- |
