中银证券新能源混合C (005572.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数4,937.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2822元基金经理张丽新管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券新能源混合A | ||||
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中银证券新能源混合C(005572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,786.65万 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 3,786.65万 | 89.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.86万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 192.86万 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.91万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 20.53万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,353.59万 | 79.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.98万 | 8.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.01万 | 1.25% |
| 金融业 | 27.06万 | 0.64% |
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