中银证券新能源混合C (005572.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0718元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券新能源混合A | ||||
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中银证券新能源混合C(005572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,523.18万 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 3,523.18万 | 91.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 300.61万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 23.08万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,071.11万 | 79.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.07万 | 11.75% |
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