中银证券新能源混合C (005572.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0718元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券新能源混合A | ||||
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中银证券新能源混合C(005572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,397.13万 | 1,268.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,585.89万 | 1,291.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1,818.02万 | 1,319.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,957.26万 | 1,372.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 2,532.71万 | 1,410.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 2,514.22万 | 1,456.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 2,625.47万 | 1,428.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.81元 | 2,515.38万 | 1,388.10万元 | -- |
