交银丰晟收益债券A (005577.jj)交银施罗德基金管理有限公司	成立日期	2018-05-23	总资产规模	62.29亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2134元持有人户数5.67万基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64%
相关基金:	主从基金交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券D
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交银丰晟收益债券A(005577) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-18	2023-12-18	0.012 元	6,291.72万元	1.01%	1.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。