交银丰晟收益债券A (005577.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2018-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2304元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券C 、 交银丰晟收益债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银丰晟收益债券A(005577) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.012 元 | 52.43亿 | 6,291.72万元 | 1.01% | 1.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
