交银丰晟收益债券A (005577.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2018-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2304元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券C 、 交银丰晟收益债券D | ||||
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交银丰晟收益债券A(005577) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 48.01亿 | 39.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 62.29亿 | 51.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.80亿 | 56.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 70.91亿 | 59.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.86亿 | 52.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 61.46亿 | 52.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 46.96亿 | 40.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 55.58亿 | 49.26亿元 | -- |
