交银丰晟收益债券A (005577.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2018-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2304元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券C 、 交银丰晟收益债券D | ||||
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交银丰晟收益债券A(005577) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银丰晟收益债券 | ||
| 基金主代码 | 005577 | ||
| 运作方式 | 契约型，本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作，封闭期结束后转为开放式运作。 | ||
| 合同生效日 | 2018-05-23 | ||
| 总份额 | 57.77亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 封闭期内的投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。转为开放式运作后的投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 交银丰晟收益债券A | 交银丰晟收益债券C | 交银丰晟收益债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005577 | 005578 | 020363 |
| 子基金份额 | 39.57亿 份 (2024-09-30) | 6.74亿 份 (2024-09-30) | 11.47亿 份 (2024-09-30) |
