光大保德信晟利债券A (005579.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信晟利债券C | ||||
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光大保德信晟利债券A(005579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,858.68万 | 95.65% |
| (其中) 债券 | 4,858.68万 | 95.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.66万 | 4.32% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.03% |
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