光大保德信晟利债券A (005579.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数849.00 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2280元基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信晟利债券C | ||||
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光大保德信晟利债券A(005579) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,644.77万 | 3,170.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,095.35万 | 2,693.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,646.52万 | 2,353.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2,931.56万 | 2,508.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,116.54万 | 1,785.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2,484.11万 | 2,072.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2,613.13万 | 2,190.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 2,609.97万 | 2,339.95万元 | -- |
