光大保德信晟利债券A (005579.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数849.00 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2280元基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信晟利债券C | ||||
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光大保德信晟利债券A(005579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-19 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-12-18 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-12-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-12-16 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-12-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-12-12 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-12-11 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-09 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-12-06 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-12-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-12-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-27 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-11-26 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-15 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-14 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-11-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-01 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-10-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-10-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-10-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-10-28 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-10-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-10-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-10-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-10-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-10-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-10-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
