光大保德信晟利债券A (005579.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信晟利债券C | ||||
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光大保德信晟利债券A(005579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-07-18 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-07-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-07-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-01 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-06-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-06-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-06-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-06-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-05-31 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-05-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-05-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-05-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-05-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-05-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-05-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-05-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-05-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-05-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-05-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
