光大保德信晟利债券C (005580.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信晟利债券A | ||||
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光大保德信晟利债券C(005580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-06-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-06-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-05-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-05-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-05-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-05-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-05-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-05-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-05-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-05-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-05-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
