易方达港股通红利混合 (005583.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.90万 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6856元基金经理李剑锋 、 唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
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易方达港股通红利混合(005583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.90亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 10.90亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,639.93万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 3,347.58万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,428.39万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.91%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.11亿 | 17.47% |
| 电信服务 | 1.84亿 | 15.25% |
| 公用事业 | 1.49亿 | 12.33% |
| 金融 | 1.31亿 | 10.85% |
| 必需消费品 | 1.26亿 | 10.45% |
| 材料 | 1.09亿 | 9.01% |
| 非必需消费品 | 4,835.69万 | 4.00% |
| 信息技术 | 4,519.82万 | 3.74% |
| 保健 | 4,465.83万 | 3.69% |
| 能源 | 2,596.34万 | 2.15% |
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