易方达港股通红利混合 (005583.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.90万 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6856元基金经理李剑锋 、 唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
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易方达港股通红利混合(005583) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 11.68亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 7.32亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.62亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 5.24亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.88亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 6.44亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 7.33亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 7.47亿 | 10.14亿元 | -- |
