易方达港股通红利混合 (005583.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.90万 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6856元基金经理李剑锋 、 唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
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易方达港股通红利混合(005583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 315.44万元 | 1.20% | 52.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 893.38万元 | 1.20% | 148.90万元 | 0.20% |
| 2023-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 532.68万元 | 1.50% | 88.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,091.99万元 | 1.50% | 182.00万元 | 0.25% |
