摩根创新商业模式混合A (005593.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,367.00 | 成立日期 | 2018-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2288元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合C | ||||
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,349.02万 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 6,349.02万 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 437.41万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 118.42万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,873.55万 | 70.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.27万 | 5.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 167.64万 | 2.43% |
| 金融业 | 72.90万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.31万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.02万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.15万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 555.86万 | 8.05% |
| B消费者非必需品 | 164.26万 | 2.38% |
| G工业 | 63.38万 | 0.92% |
| H信息技术 | 15.29万 | 0.22% |
| F医疗保健 | 3,939.00 | 0.01% |
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