摩根创新商业模式混合A (005593.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,367.00 | 成立日期 | 2018-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2288元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合C | ||||
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,794.66万 | 6,111.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,372.65万 | 6,131.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,566.91万 | 6,204.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,928.41万 | 6,459.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,463.24万 | 6,534.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 9,277.69万 | 6,670.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 9,526.14万 | 6,736.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 9,429.70万 | 7,091.07万元 | -- |
