摩根创新商业模式混合A (005593.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9767元基金经理郭晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率496.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-19 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-05-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-05-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
