摩根创新商业模式混合A (005593.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9208元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率345.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金摩根创新商业模式混合C | ||||
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-29 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-28 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-08-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-26 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-23 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-08-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-20 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-08-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-08-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-15 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-08-13 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-08-09 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-08-07 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-06 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-08-05 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-08-02 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
