汇安量化优选A (005599.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9325元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.65倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化优选C | ||||
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汇安量化优选A(005599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175.50万 | 58.03% |
| (其中) 股票 | 175.50万 | 58.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.13万 | 41.38% |
| 3 | 其他资产 | 1.80万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.00万 | 26.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.95万 | 10.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.18万 | 6.01% |
| 采矿业 | 17.35万 | 5.74% |
| 批发和零售业 | 9.81万 | 3.24% |
| 建筑业 | 5.87万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.31万 | 1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.74万 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1.42万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,743.00 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,820.00 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,160.00 | 0.14% |
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